| 货币资金 | 46395740.38 | | 短期投资 | | | 减：短期投资跌价准备 | | | 短期投资净额 | | | 应收票据 | | | 应收股利 | | | 应收利息 | | | 应收帐款 | 3160.00 | | 坏帐准备 | | | 应收帐款净额 | | | 预付帐款 | 32762634.84 | | 应收关联企业款 | | | 应收补贴款 | | | 其它应收款 | 36639465.83 | | 存货 | 1942492.06 | | 存货跌价准备 | | | 存货变现损失 | | | 存货净额 | | | 待摊费用 | | | 待处理流动资产净损失 | | | 一年内到期长期债券投资 | | | 其它流动资产 | 374345.93 | | 内部往来 | | 流动资产合计
| 118117839.04 |
| 长期股权投资 | 78906280.30 | | 其中：合并差价 | | | 长期债权投资 | | | 长期投资合计 | | | 减：长期投资减值准备 | | 长期投资净额
| |
| 固定资产原价 | | | 减：累计折旧 | | | 固定资产净值 | | | 工程物资 | | | 在建工程 | | | 固定资产清理 | | | 待处理固定资产净损失 | | 固定资产合计
| |
| 无形资产 | 57758127.31 | | 开办费 | | | 长期待摊费用 | 82239405.75 | | 递延资产 | | | 其他长期资产 | | 无形资产及递延资产合计
| | | 递延税款借项 | |
| 短期借款
| 172000000.00 | | 应付票据 | 1000000.00 | | 应付帐款 | 1222401.88 | | 预收帐款 | 0 | | 代销商品款 | | | 应付工资 | 452893.35 | | 应付福利费 | | | 应付股利 | 36937299.01 | | 未交税金 | 1315645.51 | | 其他未交款 | | | 其他应付款 | 47816272.93 | | 预提费用 | | | 一年内到期的长期负债 | | | 其他流动负债 | | | 待扣税金 | | | 应付关联企业款 | | | 职工奖励及福利基金 | | 流动负债合计
| 270744512.68 |
| 长期借款 | 53000000.00 | | 应付债券 | | | 长期应付款 | | | 住房周转金 | | | 其他长期负债 | | 长期负债合计
| |
| 递延税款贷项 | 101278.45 | | 递延收益 | | 负债合计
| 323845791.13 |
| 少数股东权益 | 26931051.53 | | 股本 | 92000000.00 | | 资本公积 | 203349737.88 | | 盈余公积 | 13331377.31 | | 其中：公益金 | | | 任意公积金 | | | 集体福利基金 | | | 未分配利润 | -33070660.30 | | 货币换算差额 | | 股东权益合计
| 275610454.89 |
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