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08年前3季
经营状况
报告期内,公司大力推行科学化、精细化管理,努力克服项目多、资源紧、环境恶劣等不利因素,抓住陆地建造和海上安装作业有利的时间窗,制定科学、周密的生产作业计划,逐项落实;全员齐心协力,发扬拼搏精神,全力推进各工程项目安全运行,取得了明显成效。第三季度,31个生产项目保持了良好的运行态势,其中马鞭州原油库、马鞭州码头、惠州海管、惠州海管维修等4个项目完工;锦州25-1、绥中36-1等新项目开工。报告期完成钢材加工量 9.35 万结构吨,海惠州项目导管架装船上作业船天同比增加26.5%,作业工时同比增加30%。
报告期公司市场开发工作继续稳步推进。截至9月底,新签订合同金额81亿元,与去年全年签订的订单量持平,其中海外市场11.76亿元,上游市场68.36亿元,中下游市场0.88亿元;正在跟踪的项目金额40亿元,其中海外项目2.7亿元,国内项目37.3亿元。
市场开发进展为公司未来业绩持续稳步增长提供了有力保障。
主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
1.2008年1-9月份,公司实现营业收入62.5亿元,超出2007年全年水平,较上年同比增长47.52%。
2.2008年1-9月份,公司营业成本49亿元,较上年同比增长42.34%,低于营业收入增长 5.18 个百分点,毛利率 21.61%,得益于公司在生产经营过程中较好地控制了成本。
3.营业税金及附加较上年同比增加6,326万元,增长85.1%,主要是由于2008年前三季度公司海上安装工作量增长较快,海上安装业务不享受陆地建造的增值税“免、抵、退”优惠政策,使营业税计税基础同比增加所致。
4.财务费用较上年同比增加 8,804 万元,增长 1104.24%,主要是计提公司债利息和支付短期贷款利息共计 7,051 万元,以及给香港公司放款产生账面汇兑净损失 2,138万元,该部分为未实现的账面损失,对现金流不会产生实质性影响。
5.公允价值变动收益主要为持有的中签新股中国神华股价下跌造成的损失和出售中国石油后转回上年度确认的公允价值变动收益。
6.投资收益较上年同比增加1,225万元,增长103.85%,主要是报告期收到中海石油财务有限公司红利款2,473万元。
7.营业外收入同比减少16,352万元,主要是因为2007年度退回2006年度18%所得税税额16,336万元,形成2007年营业外收入;同时2007年所得税按照15%的税率计提缴纳,故2008年无所得税返还,减少了营业外收入。
8.公司所得税费用同比增加了1,235万元,增长了5.52%,主要是税率差异所致,根据国家税务总局规定,公司所得税税率调整为25%,而上年同期所得税按照15%计提和缴纳。
9.归属于母公司股东的净利润同比增加2.05亿元,增长35.11%。
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
完成盈利预测的情况
完成经营计划情况
董事会新年度的经营计划