600088

经营情况：不适用

1、报告期末，公司的货币资金余额为809,520,392.01元，比年初增长45.16%，主要是今年随着各项经营业务的稳步发展，营业收入的大幅度增长，从整体上提升了经营活动现金流入的能力，且公司加大了资金回收力度，应收账款也比年初有所减少，此外，公司期末应付账款余额的增长也是货币资金余额增加的主要因素之一。
2、报告期末，公司的预付款项余额为27,600,962.98元，比年初增长158.52%，主要因素是影视节目版权购入款、影视专业设备采购款及预付广告代理款增加所致。
3、报告期末，公司的投资性房地产余额为16,793,535.78元，比年初增长267.50%，主要因素是公司将房屋出租给客户，因而将该房屋从固定资产房屋建筑物中转入投资性房地产所致。
4、报告期末，公司的应付账款余额为524,718,448.30元，比年初增长89.11%，主要因素是尚未支付的应付款项增加所致。
5、报告期末，公司的应付职工薪酬余额为6,292,089.93元，比年初下降40.09%，主要因素是支付职工薪酬所致。
6、报告期末，公司的应交税费余额为5,536,234.96元，比年初下降68.85%，主要原因是支付各项税金所致。
7、年初至报告期期末，公司的营业收入和营业成本分别比上年同期增长了40.22%和55.65%，主要原因是公司三大主业稳步发展，尤其是影视业务和广告业务在经营上不断开拓创新，导致其收入比上年同期有较大幅度的增长；但由于广告成本的增幅较大和旅游业面对的“五一”黄金周取消以及冰雪地震等灾害的不利影响，从而使公司三大主业的毛利率除影视业务略有增长外，旅游和广告业务的毛利率则有所下降。
8、年初至报告期期末，公司的财务费用累计发生额为-10,046,126.16元，比上年同期下降1,055.92%，主要因素是公司未向银行申请贷款，且原有贷款也已全部还清，从而使贷款利息比上年同期大幅度减少，以及资金存量要大于上年同期而使利息收入有较大幅度增量所致。
9、年初至报告期期末，公司投资活动产生的现金净流出为10,984,308.45元，比上年同期下降39.41%，主要是公司购置影视专业设备支付的资金要少于上年同期所致。
10、年初至报告期期末，公司筹资活动产生的现金净流出为23,673,000元，比上年同期下降71.08%，主要因素是上年同期公司归还银行贷款净额5,000万元，而本期无此类业务所致。